레이 달리오(Ray Dalio)

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레이달리오(Ray Dalio)는 미국의 유명한 헤지펀드 회사 브릿지워터 어소시에이츠(Bridgewater Associates)의 창립자이자 대표입니다.

2008년 세계 금융위기를 예측한 것으로 유명하며 현재까지 전 세계 자산 1위의 헤지펀드 매니저라는 명성을 유지하고 있습니다.

 

 

1949년 미국 뉴욕주 롱아일랜드에서 태어났으며 어렸을 때 그는 공부하기를 싫어하고 장난치기를 좋아하는 아이였다고 합니다.

 

12살에 골프장 캐디로 일을 했는데 골프를 치던 월가 사람들이 말하는 정보를 어깨너머로 듣고 그가 캐디로 일하면서 벌었던 돈을 전부 주식에 투자해 3배를 벌은 일화가 있습니다.

 

그때 이후 주식에 심취해 고등학교 때는 수천달러를 운영하고 있을 정도로 금융에 대한 재능과 관심이 많았습니다.

 

 

1971년 롱아일랜드 대학교를 졸업, 뉴욕증권거래소에서 말단사원으로 일을 시작하며 처음 금융계로 발을 내딛었습니다.

그는 이후 여러 금융회사에서 일하다 1975년 마침내 그의 아파트에서  브릿지워터 어소시에이츠를 창립하고 ceo가 되었습니다.

 

이렇게 탄생한 그의 브릿지워터는

 

2005년 세계에서 가장 큰 헤지 펀드가 되었고,

 

2010년 브릿지워터의 수익은 아마존, 구글, 이베이, 야후를 모두 합친 것보다 많았으며,

 

2011년에는 138억 달러의 수익을 내며 헤지펀드계의 초거물 조지소로스를 제치기도 했습니다.

 

 

레이 달리오는 자신이 창립한 브릿지워터에서 다양한 투자 전략을 개발하고 시행해왔습니다.

그 중에서도 그의 대표적인 전략은 '경제 주기 전략'인데 레이달리오가 파악한 4단계 경제 주기는 다음과 같습니다.

 

경기 하락 단계 (Contraction)

경제가 성장에서 하락으로 전환하는 단계로 대출이 축소되고 기업이 재정 조절을 하며 실업률이 상승합니다. 

 

불황 단계 (Trough)

경기가 최악을 지나는 단계로 실업률은 최고조에 달하고 경기 회복 신호가 나타나기 시작합니다.

 

경기 상승 단계 (Expansion)

경제가 성장하고 실업률이 감소하는 단계입니다.

 

고비 단계 (Recession)

경제가 성장에서 하락으로 전환하는 단계로 대출이 축소되고 기업이 재정조절을 하며 실업률이 상승합니다.

 

 

레이달리오는 이러한 경제 주기를 파악하고 주기에 따라 경기 하락 단계에서는 안전자산에 투자하고 경기 상승 단계에서는 위험자산에 투자하는 등 적절한 투자전략을 수립하여 브릿지워터 어소시에이츠를 세계최고의 헤지펀드 회사로 올려놓았습니다.

 

그는 2022년 헤지펀드 매니저를 은퇴하였으나 현재까지 다양한 분야에서 활동하며 그의 경험과 인사이트를 공유하고 있습니다.